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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 914.00 | 3 639.00 | 28 275.00 | 31 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 914.00 | 3 639.00 | 228 275.00 | 231 914.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
072 Créances – Autres | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
084 Disponibilités | 55 435.00 | | 55 435.00 | 55 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 957.00 | | 63 957.00 | 63 957.00 |
110 Total général Actif | 295 871.00 | 3 639.00 | 292 232.00 | 295 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 231 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 791.00 | | | 95 791.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 806.00 | | | 109 806.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 126.00 | | | 230 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 922.00 | | | 27 922.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -920.00 | | | -920.00 |
242 Autres charges externes. | 59 724.00 | | | 59 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 645.00 | | | 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 700.00 | | | 63 700.00 |
252 Charges sociales | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
262 Autres charges | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 078.00 | | | 182 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 047.00 | | | 48 047.00 |
294 Charges financières | 842.00 | | | 842.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 399.00 | | | 42 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 675.00 | | | 30 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 231 914.00 | | | 231 914.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 159.00 | | | 24 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |