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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 914.00 | 6 954.00 | 24 960.00 | 31 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 914.00 | 6 954.00 | 224 960.00 | 231 914.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
072 Créances – Autres | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
084 Disponibilités | 142 749.00 | | 142 749.00 | 142 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 106.00 | | 153 106.00 | 153 106.00 |
110 Total général Actif | 385 020.00 | 6 954.00 | 378 066.00 | 385 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 193.00 | | | 89 193.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 079.00 | | | 167 079.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 241.00 | | | 31 241.00 |
230 Autres produits | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 414.00 | | | 297 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58.00 | | | 58.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -129.00 | | | -129.00 |
242 Autres charges externes. | 31 309.00 | | | 31 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 643.00 | | | 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 636.00 | | | 81 636.00 |
252 Charges sociales | 23 876.00 | | | 23 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
262 Autres charges | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 650.00 | | | 171 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 125 765.00 | | | 125 765.00 |
294 Charges financières | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 186.00 | | | 104 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 914.00 | | | 231 914.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |