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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 950.00 | | 193 950.00 | 193 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
BZ Autres créances | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CF Disponibilités | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 869.00 | | 17 869.00 | 17 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 819.00 | | 215 819.00 | 215 819.00 |
CU Autres participations | 193 950.00 | | 193 950.00 | 193 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 085.00 | | | -4 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 085.00 | | | -4 085.00 |
DK Provisions réglementées | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
DL TOTAL (I) | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 459.00 | | | 148 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324.00 | | | 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
EA Autres dettes | 41 350.00 | | | 41 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 094.00 | | | 197 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 819.00 | | | 215 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 245.00 | | | 72 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 339.00 | | 49 339.00 | 49 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 339.00 | | 49 339.00 | 49 339.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 575.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 810.00 | | | -2 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 347.00 | | | 49 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 432.00 | | | 53 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 085.00 | | | -4 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 193 950.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 193 950.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 810.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 810.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 350.00 | 41 350.00 | | 41 350.00 |
UX Autres créances clients | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 459.00 | 23 610.00 | 96 232.00 | 148 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
VP Divers | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
VW T.V.A. | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 094.00 | 72 245.00 | 96 232.00 | 197 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 584.00 | | | 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
ST Autres comptes | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 629.00 | | | 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 584.00 | | | 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 509.00 | | | 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |