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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 690.00 | | 445 690.00 | 445 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 227.00 | | 21 227.00 | 21 227.00 |
BZ Autres créances | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CF Disponibilités | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 643.00 | | 22 643.00 | 22 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 333.00 | | 472 333.00 | 472 333.00 |
CU Autres participations | 445 690.00 | | 445 690.00 | 445 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 586.00 | | | -6 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 160.00 | | | -6 160.00 |
DK Provisions réglementées | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
DL TOTAL (I) | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 918.00 | | | 118 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
EA Autres dettes | 315 440.00 | | | 315 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 128.00 | | | 458 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 333.00 | | | 472 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 043.00 | | | 363 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 332.00 | | 46 332.00 | 46 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 332.00 | | 46 332.00 | 46 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 225.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 372.00 | | | 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 393.00 | | | -3 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 712.00 | | | 46 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 872.00 | | | 52 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 160.00 | | | -6 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 950.00 | | 251 740.00 | 193 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 950.00 | | 251 740.00 | 193 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 557.00 | 3 393.00 | | 3 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 557.00 | 3 393.00 | | 3 557.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 440.00 | 315 440.00 | | 315 440.00 |
UX Autres créances clients | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 918.00 | 23 832.00 | 95 085.00 | 118 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 654.00 | | | 23 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
VW T.V.A. | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 128.00 | 363 043.00 | 95 085.00 | 458 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 735.00 | | | 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
ST Autres comptes | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 735.00 | | | 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 948.00 | | | 21 948.00 |