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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 324.00 | 965.00 | 1 359.00 | 2 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 950.00 | 76 721.00 | 17 230.00 | 93 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 995.00 | 83 112.00 | 36 883.00 | 119 995.00 |
BZ Autres créances | 45 625.00 | | 45 625.00 | 45 625.00 |
CF Disponibilités | 1 385 969.00 | | 1 385 969.00 | 1 385 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 384.00 | | 1 432 384.00 | 1 432 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 379.00 | 83 112.00 | 1 469 267.00 | 1 552 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DG Autres réserves | 440 000.00 | 337 000.00 | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 646.00 | 42 396.00 | | 42 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 961.00 | 103 251.00 | | 48 961.00 |
DL TOTAL (I) | 551 731.00 | 502 770.00 | | 551 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990.00 | 1 115.00 | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 713.00 | 837 049.00 | | 879 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 837.00 | 74 418.00 | | 30 837.00 |
EA Autres dettes | 5 995.00 | 5 834.00 | | 5 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 239 547.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 917 535.00 | 1 157 963.00 | | 917 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 267.00 | 1 660 733.00 | | 1 469 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 535.00 | 1 157 963.00 | | 917 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 517.00 | | 2 557.00 | 118 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 079.00 | 119 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 079.00 | 101 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 223.00 | | 2 557.00 | 100 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 878.00 | 9 313.00 | 1 079.00 | 74 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 878.00 | 9 313.00 | 1 079.00 | 74 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 713.00 | 879 713.00 | | 879 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 837.00 | 30 837.00 | | 30 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
UX Autres créances clients | 45 625.00 | 45 625.00 | | 45 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 415.00 | 46 415.00 | | 46 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 535.00 | 917 535.00 | | 917 535.00 |