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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 082.00 | 6 270.00 | 811.00 | 7 082.00 |
AN Terrains | 664 756.00 | | 664 756.00 | 664 756.00 |
AP Constructions | 3 097 576.00 | 1 183 264.00 | 1 914 311.00 | 3 097 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 604 037.00 | 1 272 393.00 | 331 643.00 | 1 604 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 787.00 | 66 973.00 | 12 814.00 | 79 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 343.00 | | 148 343.00 | 148 343.00 |
AX Avances et acomptes | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 614 575.00 | 2 528 902.00 | 3 085 672.00 | 5 614 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 053.00 | | 75 053.00 | 75 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 109.00 | 24 817.00 | 517 291.00 | 542 109.00 |
BZ Autres créances | 103 690.00 | | 103 690.00 | 103 690.00 |
CF Disponibilités | 742 524.00 | | 742 524.00 | 742 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 968.00 | | 19 968.00 | 19 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 345.00 | 24 817.00 | 1 458 527.00 | 1 483 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 097 920.00 | 2 553 720.00 | 4 544 200.00 | 7 097 920.00 |
CU Autres participations | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 860.00 | | | 266 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 004.00 | | | 33 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 686.00 | | | 26 686.00 |
DG Autres réserves | 3 269 840.00 | | | 3 269 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 739.00 | | | 156 739.00 |
DL TOTAL (I) | 3 753 130.00 | | | 3 753 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 297.00 | | | 360 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 986.00 | | | 39 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 768.00 | | | 140 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 358.00 | | | 206 358.00 |
EA Autres dettes | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 669.00 | | | 40 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 070.00 | | | 791 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 544 200.00 | | | 4 544 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 070.00 | | | 791 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 695.00 | | 157 695.00 | 157 695.00 |
FG Production vendue services | 2 234 693.00 | 7 406.00 | 2 242 100.00 | 2 234 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 392 389.00 | 7 406.00 | 2 399 795.00 | 2 392 389.00 |
FQ Autres produits | | | 10 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 410 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 333.00 | | | 72 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 311.00 | | | 82 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 688.00 | | | 79 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 153.00 | | | 54 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 493 476.00 | | | 2 493 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 736.00 | | | 2 336 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 739.00 | | | 156 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 316 555.00 | | | 316 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 290 131.00 | | 417 502.00 | 5 290 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 058.00 | 5 614 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 746.00 | 7 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 312.00 | 5 600 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 275 127.00 | | 417 486.00 | 5 275 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 176.00 | | 16.00 | 7 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 337 568.00 | 208 114.00 | 16 780.00 | 2 337 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 618.00 | 1 398.00 | 746.00 | 5 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 331 950.00 | 206 716.00 | 16 034.00 | 2 331 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 680.00 | 39 680.00 | | 39 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 768.00 | 140 768.00 | | 140 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 670.00 | 40 670.00 | | 40 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
UX Autres créances clients | 103 691.00 | 103 691.00 | | 103 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 297.00 | 360 297.00 | | 360 297.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 783.00 | | | 89 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 359.00 | 206 359.00 | | 206 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 070.00 | 791 070.00 | | 791 070.00 |