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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
AN Terrains | 664 756.00 | | 664 756.00 | 664 756.00 |
AP Constructions | 3 097 576.00 | 1 338 143.00 | 1 759 433.00 | 3 097 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 278 678.00 | 1 244 727.00 | 33 950.00 | 1 278 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 114.00 | 70 173.00 | 12 940.00 | 83 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 252 162.00 | | 252 162.00 | 252 162.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 411 762.00 | 2 660 127.00 | 2 751 635.00 | 5 411 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 603.00 | | 80 603.00 | 80 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 917.00 | 5 285.00 | 308 632.00 | 313 917.00 |
BZ Autres créances | 38 825.00 | | 38 825.00 | 38 825.00 |
CF Disponibilités | 1 489 346.00 | | 1 489 346.00 | 1 489 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 492.00 | | 49 492.00 | 49 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 185.00 | 5 285.00 | 1 966 900.00 | 1 972 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 383 948.00 | 2 665 412.00 | 4 718 535.00 | 7 383 948.00 |
CU Autres participations | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 860.00 | | | 266 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 004.00 | | | 33 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 686.00 | | | 26 686.00 |
DG Autres réserves | 3 426 580.00 | | | 3 426 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 876.00 | | | 158 876.00 |
DL TOTAL (I) | 3 912 006.00 | | | 3 912 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 857.00 | | | 244 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 715.00 | | | 39 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 544.00 | | | 280 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 277.00 | | | 198 277.00 |
EA Autres dettes | 669.00 | | | 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 464.00 | | | 42 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 529.00 | | | 806 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 718 535.00 | | | 4 718 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 597.00 | | | 623 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 544.00 | | 331 544.00 | 331 544.00 |
FG Production vendue services | 2 487 750.00 | 13 121.00 | 2 500 872.00 | 2 487 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 819 294.00 | 13 121.00 | 2 832 416.00 | 2 819 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 854 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 970.00 | |
GE Autres charges | | | 19 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 764 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 584.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 666.00 | | | 333 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 891.00 | | | 333 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | | | 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 882.00 | | | 212 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 495.00 | | | 213 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 395.00 | | | 120 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 317.00 | | | 51 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 188 895.00 | | | 3 188 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 030 019.00 | | | 3 030 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 876.00 | | | 158 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 330 218.00 | | | 330 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 614 575.00 | | 154 615.00 | 5 614 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 428.00 | 5 411 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357 428.00 | 5 396 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 600 301.00 | | 153 415.00 | 5 600 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 192.00 | | 1 200.00 | 7 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 528 902.00 | 269 970.00 | 138 746.00 | 2 528 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 270.00 | 812.00 | | 6 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 522 632.00 | 269 158.00 | 138 746.00 | 2 522 632.00 |