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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 946.00 | 241 373.00 | 1 573.00 | 242 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 314.00 | 72 173.00 | 6 142.00 | 78 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 606.00 | 318 541.00 | 40 065.00 | 358 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 725.00 | | 31 725.00 | 31 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 097.00 | 7 156.00 | 77 941.00 | 85 097.00 |
BZ Autres créances | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
CF Disponibilités | 201 642.00 | | 201 642.00 | 201 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 236.00 | 7 156.00 | 339 079.00 | 346 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 842.00 | 325 697.00 | 379 144.00 | 704 842.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
DH Report à nouveau | -370 601.00 | -409 238.00 | | -370 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 674.00 | 38 637.00 | | 115 674.00 |
DL TOTAL (I) | -221 449.00 | -337 123.00 | | -221 449.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 650.00 | 700.00 | | 100 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 028.00 | 380 827.00 | | 377 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 112.00 | 144 261.00 | | 81 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 170.00 | 31 034.00 | | 31 170.00 |
EA Autres dettes | 633.00 | | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 593.00 | 556 823.00 | | 590 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 144.00 | 221 700.00 | | 379 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 560.00 | 231 823.00 | | 269 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 257.00 | | 6 349.00 | 352 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 995.00 | | | 31 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 911.00 | | 6 349.00 | 314 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 712.00 | 3 829.00 | | 314 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 038.00 | 957.00 | | 4 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 673.00 | 2 873.00 | | 310 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 8 000.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 8 000.00 | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370 033.00 | 49 000.00 | 321 033.00 | 370 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 112.00 | 81 112.00 | | 81 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000.00 | 8 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 593.00 | 269 560.00 | 321 033.00 | 590 593.00 |