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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 798.00 | 235 548.00 | 2 250.00 | 237 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 314.00 | 74 018.00 | 4 296.00 | 78 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 459.00 | 314 561.00 | 38 898.00 | 353 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 254.00 | | 23 254.00 | 23 254.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 144.00 | | 64 144.00 | 64 144.00 |
BZ Autres créances | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
CF Disponibilités | 205 335.00 | | 205 335.00 | 205 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 579.00 | | 317 579.00 | 317 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 038.00 | 314 561.00 | 356 477.00 | 671 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
DH Report à nouveau | -254 927.00 | -370 601.00 | | -254 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 736.00 | 115 674.00 | | 34 736.00 |
DL TOTAL (I) | -186 713.00 | -221 449.00 | | -186 713.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 700.00 | 100 650.00 | | 100 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 192.00 | 377 028.00 | | 329 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 565.00 | 81 112.00 | | 72 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 921.00 | 31 170.00 | | 39 921.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | 633.00 | | 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 191.00 | 590 593.00 | | 543 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 477.00 | 379 144.00 | | 356 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 192.00 | 269 560.00 | | 188 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 606.00 | | 1 444.00 | 358 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 591.00 | 353 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 591.00 | 316 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 995.00 | | | 31 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 260.00 | | 1 444.00 | 321 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 541.00 | 2 611.00 | 6 591.00 | 318 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 546.00 | 2 611.00 | 6 591.00 | 313 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 156.00 | | 17 156.00 | 17 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 156.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 581.00 | 49 000.00 | 273 581.00 | 322 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 565.00 | 72 565.00 | | 72 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
UX Autres créances clients | 64 144.00 | 64 144.00 | | 64 144.00 |
VB T. V. A. | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 18 583.00 | 81 417.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 429.00 | 71 515.00 | 3 914.00 | 75 429.00 |
VW T.V.A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 191.00 | 188 192.00 | 354 998.00 | 543 191.00 |