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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 371 537.00 | 246 242.00 | 125 294.00 | 371 537.00 |
AN Terrains | 21 537.00 | | 21 537.00 | 21 537.00 |
AP Constructions | 1 221 641.00 | 154 399.00 | 1 067 241.00 | 1 221 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 745.00 | 104 315.00 | 70 430.00 | 174 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 514 627.00 | | 514 627.00 | 514 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 019 262.00 | 496 164.00 | 2 523 098.00 | 3 019 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 933 171.00 | 1 076 325.00 | 4 856 846.00 | 5 933 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BZ Autres créances | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 876 566.00 | 13 306.00 | 863 260.00 | 876 566.00 |
CF Disponibilités | 1 510 950.00 | | 1 510 950.00 | 1 510 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 399 329.00 | 13 306.00 | 2 386 023.00 | 2 399 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 332 499.00 | 1 089 631.00 | 7 242 868.00 | 8 332 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 514 627.00 | | | 514 627.00 |
CU Autres participations | 593 240.00 | 58 652.00 | 534 588.00 | 593 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 775.00 | 321 775.00 | | 321 775.00 |
DG Autres réserves | 6 179 553.00 | 6 704 093.00 | | 6 179 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -552 059.00 | -124 540.00 | | -552 059.00 |
DL TOTAL (I) | 5 949 269.00 | 6 901 328.00 | | 5 949 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 627.00 | 386 310.00 | | 315 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 861.00 | 149 764.00 | | 566 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 594.00 | 43 419.00 | | 4 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 018.00 | 5 820.00 | | 9 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 500.00 | | | 397 500.00 |
EA Autres dettes | | 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 293 599.00 | 585 648.00 | | 1 293 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 242 868.00 | 7 486 976.00 | | 7 242 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 666.00 | 270 836.00 | | 1 048 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 015.00 | | 71 015.00 | 71 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 015.00 | | 71 015.00 | 71 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 838.00 | |
GE Autres charges | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 143.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 878.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 161 209.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 498 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 738.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -493 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 154.00 | 1.00 | | 1 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 454.00 | | | 79 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 454.00 | | | 79 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 304.00 | | | -58 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 502.00 | 237 858.00 | | 314 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 561.00 | 362 398.00 | | 866 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -552 059.00 | -124 540.00 | | -552 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 487 710.00 | | 1 948 935.00 | 7 487 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 424 660.00 | | 4 127 158.00 | 3 424 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 424 660.00 | 78 815.00 | 5 933 171.00 | 3 424 660.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78 816.00 | 386 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 419 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 464.00 | | | 465 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 054.00 | | 34 309.00 | 1 385 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 637 192.00 | | 1 914 627.00 | 5 637 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 953.00 | 82 838.00 | 73 282.00 | 511 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 376.00 | 26 260.00 | 73 282.00 | 308 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 576.00 | 56 578.00 | | 203 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | 476 164.00 | | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 518.00 | 13 306.00 | 32 518.00 | 32 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 270.00 | 498 061.00 | 161 209.00 | 231 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 270.00 | 498 061.00 | 161 209.00 | 231 270.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 498 061.00 | 161 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 500.00 | 397 500.00 | | 397 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 514 627.00 | 514 627.00 | | 514 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VC Groupe et associés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 812.00 | 70 979.00 | 243 833.00 | 314 812.00 |
VI Groupe et associés | 565 761.00 | 565 761.00 | | 565 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 978.00 | | | 70 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 785.00 | 525 755.00 | 30.00 | 525 785.00 |
VW T.V.A. | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 599.00 | 1 048 666.00 | 243 833.00 | 1 293 599.00 |