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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 371 537.00 | 269 192.00 | 102 345.00 | 371 537.00 |
AN Terrains | 21 537.00 | | 21 537.00 | 21 537.00 |
AP Constructions | 1 221 641.00 | 199 279.00 | 1 022 361.00 | 1 221 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 383.00 | 116 117.00 | 70 266.00 | 186 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 570 696.00 | | 570 696.00 | 570 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 630 262.00 | 388 218.00 | 3 242 044.00 | 3 630 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 611 878.00 | 1 063 520.00 | 5 548 358.00 | 6 611 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BZ Autres créances | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 611 627.00 | 91 659.00 | 1 519 969.00 | 1 611 627.00 |
CF Disponibilités | 950 316.00 | | 950 316.00 | 950 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 569 594.00 | 91 659.00 | 2 477 935.00 | 2 569 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 181 472.00 | 1 155 179.00 | 8 026 293.00 | 9 181 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 570 696.00 | | | 570 696.00 |
CU Autres participations | 593 240.00 | 74 161.00 | 519 079.00 | 593 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 775.00 | 321 775.00 | | 321 775.00 |
DG Autres réserves | 5 627 494.00 | 6 179 553.00 | | 5 627 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 651.00 | -552 059.00 | | 704 651.00 |
DL TOTAL (I) | 6 653 920.00 | 5 949 269.00 | | 6 653 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 848.00 | 315 627.00 | | 380 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 479.00 | 566 861.00 | | 581 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 341.00 | 4 594.00 | | 6 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 705.00 | 9 018.00 | | 38 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 365 000.00 | 397 500.00 | | 365 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 373.00 | 1 293 599.00 | | 1 372 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 026 293.00 | 7 242 868.00 | | 8 026 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 197.00 | 1 293 599.00 | | 1 198 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 734.00 | 434.00 | | 136 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
FG Production vendue services | 79 106.00 | | 79 106.00 | 79 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 879 106.00 | | 1 879 106.00 | 1 879 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 067 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 632.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 849.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 350.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 126 634.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 735.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 150.00 | 1 154.00 | | 1 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 15 555.00 | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 187.00 | 5 595.00 | | 128 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 255.00 | 21 150.00 | | 128 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 000.00 | 79 454.00 | | 99 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 287.00 | 79 454.00 | | 99 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 968.00 | -58 304.00 | | 28 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 731.00 | | | 31 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 466.00 | 314 502.00 | | 2 232 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 815.00 | 866 561.00 | | 1 527 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 651.00 | -552 059.00 | | 704 651.00 |