| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 665.00 | 39 665.00 | 1 000.00 | 40 665.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 186 516.00 | 64 623.00 | 121 893.00 | 186 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 497.00 | 6 260.00 | 237.00 | 6 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 130.00 | 147 756.00 | 91 375.00 | 239 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 431.00 | 259 440.00 | 288 991.00 | 548 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 749.00 | | 1 101 749.00 | 1 101 749.00 |
BZ Autres créances | 359 696.00 | | 359 696.00 | 359 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
CF Disponibilités | 422 885.00 | | 422 885.00 | 422 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 355 086.00 | | 2 355 086.00 | 2 355 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 516.00 | 259 440.00 | 2 644 076.00 | 2 903 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 206.00 | | | 186 206.00 |
DL TOTAL (I) | 235 415.00 | | | 235 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 046.00 | | | 613 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 108.00 | | | 265 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 408.00 | | | 986 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 733.00 | | | 520 733.00 |
EA Autres dettes | 23 366.00 | | | 23 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 408 662.00 | | | 2 408 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 076.00 | | | 2 644 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 341 304.00 | | | 2 341 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 623 042.00 | | 6 623 042.00 | 6 623 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 623 042.00 | | 6 623 042.00 | 6 623 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 651 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 856 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 462.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 502 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 288.00 | | | 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 679.00 | | | 84 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 679.00 | | | 84 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 997.00 | | | 82 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 619.00 | | | 58 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 750 109.00 | | | 6 750 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 563 903.00 | | | 6 563 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 206.00 | | | 186 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 925.00 | | 9 506.00 | 538 925.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 665.00 | | | 40 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 637.00 | | 9 506.00 | 482 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 978.00 | 54 462.00 | | 204 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 665.00 | | | 39 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 177.00 | 54 462.00 | | 164 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 648.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 648.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 408.00 | 986 408.00 | | 986 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 876.00 | 27 876.00 | | 27 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 779.00 | 75 779.00 | | 75 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 366.00 | 23 366.00 | | 23 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 519.00 | 1 089 519.00 | | 1 089 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VB T. V. A. | 164 988.00 | 164 988.00 | | 164 988.00 |
VC Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 046.00 | 540 888.00 | 72 158.00 | 613 046.00 |
VI Groupe et associés | 265 108.00 | 265 108.00 | | 265 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 386.00 | | | 37 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 454.00 | 161 454.00 | | 161 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 512.00 | 1 463 112.00 | 14 400.00 | 1 477 512.00 |
VW T.V.A. | 404 754.00 | 404 754.00 | | 404 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 408 662.00 | 2 336 504.00 | 72 158.00 | 2 408 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 178 484.00 | | | 178 484.00 |
ST Autres comptes | 269 962.00 | | | 269 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 241.00 | | | 51 241.00 |
YT Sous‐traitance | 5 356 914.00 | | | 5 356 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 078 068.00 | | | 1 078 068.00 |
ZE Dividendes | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 856 601.00 | | | 5 856 601.00 |