| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 813.00 | 40 387.00 | 2 426.00 | 42 813.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 186 516.00 | 84 927.00 | 101 589.00 | 186 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 787.00 | 6 467.00 | 1 320.00 | 7 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 810.00 | 182 798.00 | 70 012.00 | 252 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 049.00 | 315 716.00 | 251 333.00 | 567 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 994 254.00 | | 994 254.00 | 994 254.00 |
BZ Autres créances | 382 654.00 | | 382 654.00 | 382 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
CF Disponibilités | 605 020.00 | | 605 020.00 | 605 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 443 846.00 | | 2 443 846.00 | 2 443 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 895.00 | 315 716.00 | 2 695 179.00 | 3 010 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 37 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 154 715.00 | 8 508.00 | | 154 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 140.00 | 186 206.00 | | 322 140.00 |
DL TOTAL (I) | 580 555.00 | 235 415.00 | | 580 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 644.00 | 613 046.00 | | 509 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 644.00 | 265 108.00 | | 173 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 077.00 | 986 408.00 | | 816 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 616.00 | 520 733.00 | | 556 616.00 |
EA Autres dettes | 58 644.00 | 23 366.00 | | 58 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 624.00 | 2 408 662.00 | | 2 114 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 179.00 | 2 644 076.00 | | 2 695 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 092 324.00 | | 7 092 324.00 | 7 092 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 092 324.00 | | 7 092 324.00 | 7 092 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 100 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 874 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 276.00 | |
GE Autres charges | | | 7 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 651 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 601.00 | 84 679.00 | | 48 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 601.00 | 84 679.00 | | 48 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 668.00 | 1 683.00 | | 58 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 668.00 | 1 683.00 | | 58 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 067.00 | 82 997.00 | | -10 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 775.00 | 58 619.00 | | 119 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 157 367.00 | 6 750 109.00 | | 7 157 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 835 227.00 | 6 563 903.00 | | 6 835 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 140.00 | 186 206.00 | | 322 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 440.00 | 56 276.00 | | 259 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 801.00 | 722.00 | | 40 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 639.00 | 55 554.00 | | 218 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 644.00 | 173 644.00 | | 173 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 077.00 | 816 077.00 | | 816 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556 615.00 | 556 615.00 | | 556 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 644.00 | 58 644.00 | | 58 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509 644.00 | 475 732.00 | 33 912.00 | 509 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378 826.00 | 1 378 826.00 | | 1 378 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 726.00 | 1 378 826.00 | 15 900.00 | 1 394 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 624.00 | 2 080 711.00 | 33 912.00 | 2 114 624.00 |