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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 566 348.00 | | 566 348.00 | 566 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 576.00 | 2 933.00 | 2 642.00 | 5 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 885.00 | 70 260.00 | 75 625.00 | 145 885.00 |
AX Avances et acomptes | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 803.00 | | 26 803.00 | 26 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 500.00 | 73 194.00 | 677 306.00 | 750 500.00 |
BT Marchandises | 91 773.00 | | 91 773.00 | 91 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
BZ Autres créances | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
CF Disponibilités | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 139 290.00 | | 139 290.00 | 139 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 790.00 | 73 194.00 | 816 597.00 | 889 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 553.00 | 581 553.00 | | 581 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
DG Autres réserves | 3 576.00 | 15 793.00 | | 3 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 529.00 | -12 218.00 | | -9 529.00 |
DL TOTAL (I) | 585 575.00 | 595 105.00 | | 585 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 368.00 | 96 934.00 | | 112 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 678.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 033.00 | 64 011.00 | | 71 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 339.00 | 32 677.00 | | 47 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 021.00 | 194 300.00 | | 231 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 597.00 | 789 404.00 | | 816 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 230.00 | 134 231.00 | | 179 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 409.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 878.00 | 12 316.00 | | 60 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 878.00 | 12 316.00 | | 60 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 033.00 | 71 033.00 | | 71 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 339.00 | 47 339.00 | | 47 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 368.00 | 60 576.00 | 36 970.00 | 112 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 791.00 | 29 741.00 | 50.00 | 29 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 021.00 | 179 230.00 | 36 970.00 | 231 021.00 |