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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 566 348.00 | | 566 348.00 | 566 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 576.00 | 3 513.00 | 2 062.00 | 5 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 336.00 | 83 821.00 | 82 515.00 | 166 336.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 26 486.00 | | 26 486.00 | 26 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 796.00 | 87 335.00 | 677 461.00 | 764 796.00 |
BT Marchandises | 104 836.00 | | 104 836.00 | 104 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
BZ Autres créances | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
CF Disponibilités | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 944.00 | | 139 945.00 | 139 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 739.00 | 87 335.00 | 817 405.00 | 904 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 553.00 | 581 553.00 | | 581 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
DG Autres réserves | | 3 576.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 954.00 | | | -5 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 068.00 | -9 529.00 | | -25 068.00 |
DL TOTAL (I) | 560 507.00 | 585 575.00 | | 560 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 432.00 | 112 368.00 | | 127 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859.00 | 282.00 | | 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 126.00 | 71 033.00 | | 82 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 481.00 | 47 339.00 | | 46 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 898.00 | 231 022.00 | | 256 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 405.00 | 816 597.00 | | 817 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 859.00 | | | 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 194.00 | 14 141.00 | | 73 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 194.00 | 14 141.00 | | 73 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 126.00 | 82 126.00 | | 82 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 481.00 | 46 481.00 | | 46 481.00 |
UX Autres créances clients | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 432.00 | 33 893.00 | 87 118.00 | 127 432.00 |
VI Groupe et associés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 811.00 | 32 811.00 | | 32 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 898.00 | 163 359.00 | 87 118.00 | 256 898.00 |