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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AH Fonds commercial | 25 230.00 | | 25 230.00 | 25 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 470.00 | 47 866.00 | 38 603.00 | 86 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 910.00 | 54 308.00 | 64 601.00 | 118 910.00 |
BN En cours de production de biens | 129 506.00 | | 129 506.00 | 129 506.00 |
BT Marchandises | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 930.00 | | 25 930.00 | 25 930.00 |
BZ Autres créances | 76 784.00 | | 76 784.00 | 76 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 726.00 | 1 016.00 | 1 710.00 | 2 726.00 |
CF Disponibilités | 387 519.00 | | 387 519.00 | 387 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 984.00 | | 47 984.00 | 47 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 565.00 | 1 016.00 | 698 549.00 | 699 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 475.00 | 55 324.00 | 763 150.00 | 818 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -16 958.00 | | | -16 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 624.00 | -16 958.00 | | -149 624.00 |
DL TOTAL (I) | -149 813.00 | -189.00 | | -149 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 036.00 | 52 434.00 | | 37 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 929.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720 927.00 | 574 733.00 | | 720 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 388.00 | 123 257.00 | | 89 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 634.00 | 42 179.00 | | 63 634.00 |
EA Autres dettes | 1 977.00 | 19 554.00 | | 1 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 964.00 | 813 089.00 | | 912 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 150.00 | 812 899.00 | | 763 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 296.00 | 776 086.00 | | 888 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 929.00 | | | 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 867.00 | | 715.00 | 124 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 673.00 | 118 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 673.00 | 92 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 786.00 | | | 25 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 313.00 | | 715.00 | 98 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768.00 | | | 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 354.00 | 15 627.00 | 6 673.00 | 45 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 798.00 | 15 627.00 | 6 673.00 | 44 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 389.00 | 89 389.00 | | 89 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 353.00 | 38 353.00 | | 38 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
UX Autres créances clients | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VC Groupe et associés | 63 726.00 | 63 726.00 | | 63 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 002.00 | 12 335.00 | 24 668.00 | 37 002.00 |
VI Groupe et associés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 985.00 | 47 985.00 | | 47 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 468.00 | 150 700.00 | 768.00 | 151 468.00 |
VW T.V.A. | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 037.00 | 167 369.00 | 24 668.00 | 192 037.00 |