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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AH Fonds commercial | 25 230.00 | | 25 230.00 | 25 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 312.00 | 4 324.00 | 988.00 | 5 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 019.00 | 76 134.00 | 11 885.00 | 88 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 985.00 | 81 014.00 | 39 972.00 | 120 985.00 |
BN En cours de production de biens | 74 045.00 | | 74 045.00 | 74 045.00 |
BT Marchandises | 37 667.00 | | 37 667.00 | 37 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 979.00 | | 55 979.00 | 55 979.00 |
BZ Autres créances | 121 092.00 | | 121 092.00 | 121 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CF Disponibilités | 443 242.00 | | 443 242.00 | 443 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 194.00 | | 23 194.00 | 23 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 289.00 | | 758 289.00 | 758 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 275.00 | 81 014.00 | 798 261.00 | 879 275.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 19 276.00 | -166 583.00 | | 19 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 583.00 | 185 859.00 | | 126 583.00 |
DL TOTAL (I) | 162 629.00 | 36 046.00 | | 162 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 168.00 | 24 690.00 | | 12 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334 890.00 | 360 130.00 | | 334 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 204.00 | 86 038.00 | | 47 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 878.00 | 99 731.00 | | 154 878.00 |
EA Autres dettes | | 1 857.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 491.00 | 139 241.00 | | 86 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 632.00 | 711 687.00 | | 635 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 261.00 | 747 732.00 | | 798 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 910.00 | | 3 898.00 | 118 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 823.00 | 120 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 823.00 | 93 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 786.00 | | | 25 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 356.00 | | 2 798.00 | 92 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768.00 | | 1 100.00 | 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 535.00 | 13 302.00 | 1 823.00 | 69 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 979.00 | 13 302.00 | 1 823.00 | 68 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 204.00 | 47 204.00 | | 47 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 609.00 | 133 609.00 | | 133 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 491.00 | 86 491.00 | | 86 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
UX Autres créances clients | 55 979.00 | 55 979.00 | | 55 979.00 |
VB T. V. A. | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VC Groupe et associés | 116 136.00 | 116 136.00 | | 116 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 168.00 | 8 211.00 | 3 957.00 | 12 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 194.00 | 23 194.00 | | 23 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 132.00 | 200 264.00 | 1 868.00 | 202 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 741.00 | 296 784.00 | 3 957.00 | 300 741.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |