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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 352.00 | 211 431.00 | 68 922.00 | 280 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 620.00 | 68 043.00 | 21 576.00 | 89 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 235.00 | 284 291.00 | 90 943.00 | 375 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BZ Autres créances | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CF Disponibilités | 283 136.00 | | 283 136.00 | 283 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 837.00 | | 296 837.00 | 296 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 072.00 | 284 291.00 | 387 781.00 | 672 072.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 833.00 | | | 833.00 |
DG Autres réserves | 38 950.00 | | | 38 950.00 |
DH Report à nouveau | -18 641.00 | | | -18 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 694.00 | | | 93 694.00 |
DL TOTAL (I) | 141 285.00 | | | 141 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 709.00 | | | 85 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696.00 | | | 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 611.00 | | | 102 611.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 495.00 | | | 246 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 781.00 | | | 387 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 222.00 | | | 151 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 651.00 | | 29 584.00 | 345 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 388.00 | | 29 584.00 | 340 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 320.00 | 27 971.00 | | 256 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 502.00 | 27 971.00 | | 251 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 358.00 | 30 358.00 | | 30 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 485.00 | 46 485.00 | | 46 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
UX Autres créances clients | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 709.00 | 25 636.00 | 52 243.00 | 85 709.00 |
VI Groupe et associés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 421.00 | 6 016.00 | 405.00 | 6 421.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 295.00 | 151 222.00 | 52 243.00 | 211 295.00 |