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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 557.00 | 1 211.00 | 3 346.00 | 4 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 352.00 | 227 854.00 | 52 498.00 | 280 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 620.00 | 74 189.00 | 15 431.00 | 89 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 792.00 | 308 072.00 | 71 720.00 | 379 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BZ Autres créances | 60 358.00 | | 60 358.00 | 60 358.00 |
CF Disponibilités | 209 692.00 | | 209 692.00 | 209 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 315.00 | | 289 315.00 | 289 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 107.00 | 308 072.00 | 361 035.00 | 669 107.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 833.00 | | | 833.00 |
DG Autres réserves | 39 003.00 | | | 39 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 019.00 | | | 81 019.00 |
DL TOTAL (I) | 147 304.00 | | | 147 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 274.00 | | | 60 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648.00 | | | 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 132.00 | | | 42 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 935.00 | | | 45 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 005.00 | | | 62 005.00 |
EA Autres dettes | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 732.00 | | | 213 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 035.00 | | | 361 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 126.00 | | | 125 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 235.00 | | 4 557.00 | 375 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 818.00 | | 4 557.00 | 4 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 972.00 | | | 369 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 291.00 | 23 780.00 | | 284 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 818.00 | 1 211.00 | | 4 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 474.00 | 22 569.00 | | 279 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 935.00 | 45 935.00 | | 45 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 035.00 | 38 035.00 | | 38 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
UX Autres créances clients | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VB T. V. A. | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 274.00 | 13 801.00 | 42 541.00 | 60 274.00 |
VI Groupe et associés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 316.00 | | | 25 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 253.00 | 53 253.00 | | 53 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 656.00 | 67 251.00 | 405.00 | 67 656.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 600.00 | 125 126.00 | 42 541.00 | 171 600.00 |