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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 903 982.00 | 4 643 078.00 | 4 260 903.00 | 8 903 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 925 857.00 | 4 664 953.00 | 6 260 903.00 | 10 925 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 048.00 | | 319 048.00 | 319 048.00 |
BZ Autres créances | 2 630 207.00 | | 2 630 207.00 | 2 630 207.00 |
CF Disponibilités | 676 423.00 | | 676 423.00 | 676 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 628 210.00 | | 3 628 210.00 | 3 628 210.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 554 067.00 | 4 664 953.00 | 9 889 114.00 | 14 554 067.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 880 109.00 | 2 948 246.00 | | 2 880 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 452 567.00 | -68 136.00 | | -1 452 567.00 |
DK Provisions réglementées | 814 209.00 | 134 817.00 | | 814 209.00 |
DL TOTAL (I) | 7 241 751.00 | 8 014 927.00 | | 7 241 751.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 419.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 419.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 429.00 | 54 359.00 | | 33 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 613 832.00 | 615 076.00 | | 2 613 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 400.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 483 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 647 362.00 | 5 163 976.00 | | 2 647 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 889 114.00 | 13 208 322.00 | | 9 889 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 504 159.00 | | 3 504 159.00 | 3 504 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 504 159.00 | | 3 504 159.00 | 3 504 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 533 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 385 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 661 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 871 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 998 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 004 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 876 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 937.00 | 3 498.00 | | 2 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 017.00 | 3 498.00 | | 3 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 463.00 | | | 86 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 682 329.00 | 65 153.00 | | 682 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768 793.00 | 65 153.00 | | 768 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765 775.00 | -61 655.00 | | -765 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 563 104.00 | -34 068.00 | | 2 563 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 541 072.00 | 3 412 593.00 | | 4 541 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 993 639.00 | 3 480 730.00 | | 5 993 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 452 567.00 | -68 136.00 | | -1 452 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 600 000.00 | | 462 000.00 | 8 600 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 000.00 | 8 926 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 000.00 | 8 904 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 578 000.00 | | 462 000.00 | 8 578 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 327 000.00 | 389 000.00 | 51 000.00 | 4 327 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 304 000.00 | 389 000.00 | 51 000.00 | 4 304 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 135 000.00 | 682 000.00 | 3 000.00 | 135 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 000.00 | 682 000.00 | 32 000.00 | 164 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 682 000.00 | 3 000.00 | |