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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
AN Terrains | 1 908 903.00 | 198 203.00 | 1 710 700.00 | 1 908 903.00 |
AP Constructions | 5 948 910.00 | 4 168 596.00 | 1 780 314.00 | 5 948 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 934.00 | 314 066.00 | 441 868.00 | 755 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 241.00 | 251 215.00 | 27 026.00 | 278 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 913 863.00 | 4 953 955.00 | 5 959 908.00 | 10 913 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 161.00 | | 271 161.00 | 271 161.00 |
BZ Autres créances | 2 127 114.00 | | 2 127 114.00 | 2 127 114.00 |
CF Disponibilités | 560 811.00 | | 560 811.00 | 560 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 960 849.00 | | 2 960 849.00 | 2 960 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 874 712.00 | 4 953 955.00 | 8 920 757.00 | 13 874 712.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 427 542.00 | 2 880 109.00 | | 427 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 532 411.00 | -1 452 567.00 | | 1 532 411.00 |
DK Provisions réglementées | 1 793 431.00 | 814 209.00 | | 1 793 431.00 |
DL TOTAL (I) | 8 753 384.00 | 7 241 751.00 | | 8 753 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 101.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 662.00 | 33 429.00 | | 112 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 609.00 | 2 613 832.00 | | 54 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 373.00 | 2 647 363.00 | | 167 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 920 757.00 | 9 889 114.00 | | 8 920 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 454 173.00 | | 3 454 173.00 | 3 454 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 454 173.00 | | 3 454 173.00 | 3 454 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 454 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 995.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 682 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 997 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 005 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 687 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 693.00 | | | 35 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 464.00 | 2 938.00 | | 4 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 157.00 | 3 018.00 | | 40 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86 464.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 983 686.00 | 682 329.00 | | 983 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983 686.00 | 768 793.00 | | 983 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -943 529.00 | -765 776.00 | | -943 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 862.00 | 2 563 104.00 | | 211 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 499 661.00 | 4 541 073.00 | | 4 499 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 967 251.00 | 5 993 640.00 | | 2 967 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 532 411.00 | -1 452 567.00 | | 1 532 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 926 000.00 | | | 10 926 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 914 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 892 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 904 000.00 | | | 8 904 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 665 000.00 | 301 000.00 | 12 000.00 | 4 665 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 665 000.00 | 301 000.00 | 12 000.00 | 4 665 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 814 000.00 | 984 000.00 | 5 000.00 | 814 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 814 000.00 | 984 000.00 | 5 000.00 | 814 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 984 000.00 | 5 000.00 | |