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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 348.00 | 4 348.00 | 11 000.00 | 15 348.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 582.00 | 9 729.00 | 15 852.00 | 25 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 930.00 | 14 078.00 | 26 852.00 | 40 930.00 |
060 Stock marchandises | 11 211.00 | | 11 211.00 | 11 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
072 Créances – Autres | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
084 Disponibilités | 44 008.00 | | 44 008.00 | 44 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 963.00 | | 71 963.00 | 71 963.00 |
110 Total général Actif | 112 893.00 | 14 078.00 | 98 815.00 | 112 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 560.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 025.00 | | | 94 025.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 036.00 | | | 70 036.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 082.00 | | | 169 082.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 196.00 | | | 58 196.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 946.00 | | | 946.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
242 Autres charges externes. | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 247.00 | | | 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 872.00 | | | 69 872.00 |
252 Charges sociales | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
262 Autres charges | 824.00 | | | 824.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 444.00 | | | 175 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 361.00 | | | -6 361.00 |
280 Produits financiers | 111.00 | | | 111.00 |
294 Charges financières | 682.00 | | | 682.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 874.00 | | | -12 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 370.00 | | | 39 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |