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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 348.00 | 4 348.00 | 11 000.00 | 15 348.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 172.00 | 15 554.00 | 9 618.00 | 25 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 520.00 | 19 902.00 | 20 618.00 | 40 520.00 |
060 Stock marchandises | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
072 Créances – Autres | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
084 Disponibilités | 44 103.00 | | 44 103.00 | 44 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 357.00 | | 66 357.00 | 66 357.00 |
110 Total général Actif | 106 877.00 | 19 902.00 | 86 974.00 | 106 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 471.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 852.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 927.00 | 1 482.00 | 2 445.00 | 3 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 275.00 | 5 830.00 | 13 445.00 | 19 275.00 |
BT Marchandises | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 991.00 | | 21 991.00 | 21 991.00 |
BZ Autres créances | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
CF Disponibilités | 71 821.00 | | 71 821.00 | 71 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 878.00 | | 117 878.00 | 117 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 153.00 | 5 830.00 | 131 323.00 | 137 153.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 945.00 | 94 025.00 | | 112 945.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 009.00 | 70 036.00 | | 56 009.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 000.00 | | |
230 Autres produits | 55.00 | 22.00 | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 010.00 | 169 082.00 | | 169 010.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 257.00 | 58 196.00 | | 66 257.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 558.00 | 946.00 | | 558.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 285.00 | 2 269.00 | | 2 285.00 |
242 Autres charges externes. | 17 837.00 | 24 580.00 | | 17 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 297.00 | | | 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 581.00 | 1 018.00 | | 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 442.00 | 69 872.00 | | 61 442.00 |
252 Charges sociales | 13 915.00 | 11 267.00 | | 13 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 484.00 | 6 472.00 | | 6 484.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 824.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 389.00 | 175 444.00 | | 169 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | -380.00 | -6 361.00 | | -380.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 111.00 | | 40.00 |
294 Charges financières | 469.00 | 682.00 | | 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 382.00 | 182.00 | | 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 190.00 | -7 115.00 | | -1 190.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 55 357.00 | 56 548.00 | | 55 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 113.00 | -1 190.00 | | 47 113.00 |
DL TOTAL (I) | 110 720.00 | 63 607.00 | | 110 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 457.00 | 10 289.00 | | 4 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 3 599.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 187.00 | 5 262.00 | | 8 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 761.00 | 4 152.00 | | 6 761.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 65.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 603.00 | 23 367.00 | | 20 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 323.00 | 86 974.00 | | 131 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 603.00 | 23 367.00 | | 19 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 471.00 | | | 471.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 930.00 | | | 40 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 471.00 | | | 471.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 881.00 | | | 881.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 222.00 | | | 222.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -222.00 | | | -222.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 670.00 | | | 4 670.00 |