| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 424 415.00 | | 424 415.00 | 424 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 801.00 | 13 304.00 | 424 496.00 | 437 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 665.00 | | 142 665.00 | 142 665.00 |
BZ Autres créances | 143 226.00 | | 143 226.00 | 143 226.00 |
CF Disponibilités | 160 442.00 | | 160 442.00 | 160 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 678.00 | | 446 678.00 | 446 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 479.00 | 13 304.00 | 871 175.00 | 884 479.00 |
CU Autres participations | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 292 846.00 | 292 846.00 | | 292 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 608.00 | 195 563.00 | | 238 608.00 |
DL TOTAL (I) | 539 154.00 | 496 109.00 | | 539 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 780.00 | 32 236.00 | | 11 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 635.00 | 131 816.00 | | 102 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 759.00 | 96 850.00 | | 131 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 250.00 | 17 934.00 | | 34 250.00 |
EA Autres dettes | 51 594.00 | 30 751.00 | | 51 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 020.00 | 309 589.00 | | 332 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 175.00 | 805 699.00 | | 871 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 144.00 | 215 964.00 | | 269 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
FG Production vendue services | 835 625.00 | | 835 625.00 | 835 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 779.00 | | 836 779.00 | 836 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 867.00 | 32 007.00 | | 1 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 867.00 | 32 007.00 | | 1 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 518.00 | 32 007.00 | | -1 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 484.00 | 76 052.00 | | 91 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 651.00 | 659 576.00 | | 838 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 043.00 | 464 013.00 | | 600 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 608.00 | 195 563.00 | | 238 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 725.00 | | 14 943.00 | 424 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 867.00 | 437 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 867.00 | 424 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 340.00 | | 14 943.00 | 411 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 427.00 | 878.00 | | 12 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 427.00 | 878.00 | | 12 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 635.00 | 39 760.00 | 62 876.00 | 102 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 759.00 | 131 759.00 | | 131 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 595.00 | 51 595.00 | | 51 595.00 |
UX Autres créances clients | 142 666.00 | | 142 666.00 | 142 666.00 |
VB T. V. A. | 20 308.00 | | 20 308.00 | 20 308.00 |
VC Groupe et associés | 114 743.00 | | 114 743.00 | 114 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 236.00 | | 286 236.00 | 286 236.00 |
VW T.V.A. | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 020.00 | 269 145.00 | 62 876.00 | 332 020.00 |