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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 424 415.00 | | 424 415.00 | 424 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 801.00 | 13 304.00 | 424 496.00 | 437 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 478.00 | | 319 478.00 | 319 478.00 |
BZ Autres créances | 117 041.00 | | 117 041.00 | 117 041.00 |
CF Disponibilités | 130 616.00 | | 130 616.00 | 130 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 838.00 | | 567 838.00 | 567 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 640.00 | 13 304.00 | 992 335.00 | 1 005 640.00 |
CU Autres participations | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 331 454.00 | 292 846.00 | | 331 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 511.00 | 238 608.00 | | 235 511.00 |
DL TOTAL (I) | 574 666.00 | 539 154.00 | | 574 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 780.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 463.00 | 102 635.00 | | 78 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 588.00 | 131 759.00 | | 127 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 248.00 | 34 250.00 | | 74 248.00 |
EA Autres dettes | 137 367.00 | 51 594.00 | | 137 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 668.00 | 332 020.00 | | 417 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 335.00 | 871 175.00 | | 992 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 463.00 | | | 78 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 935 155.00 | | 935 155.00 | 935 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 155.00 | | 935 155.00 | 935 155.00 |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 867.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 867.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | 1 518.00 | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 867.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 3 385.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | -1 518.00 | | -7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 812.00 | 91 484.00 | | 84 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 157.00 | 838 651.00 | | 936 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 646.00 | 600 043.00 | | 700 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 511.00 | 238 608.00 | | 235 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 801.00 | | | 437 801.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 416.00 | | | 424 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 464.00 | 20 765.00 | 57 699.00 | 78 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 589.00 | 127 589.00 | | 127 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 229.00 | 56 229.00 | | 56 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 368.00 | 137 368.00 | | 137 368.00 |
UX Autres créances clients | 319 479.00 | 319 479.00 | | 319 479.00 |
VB T. V. A. | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
VC Groupe et associés | 77 152.00 | 77 152.00 | | 77 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 526.00 | | | 35 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 222.00 | 437 222.00 | | 437 222.00 |
VW T.V.A. | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 669.00 | 359 970.00 | 57 699.00 | 417 669.00 |