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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 329.00 | 28 531.00 | 25 797.00 | 54 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 398.00 | 28 531.00 | 168 866.00 | 197 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 453.00 | | 19 453.00 | 19 453.00 |
BZ Autres créances | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
CF Disponibilités | 1 295 817.00 | | 1 295 817.00 | 1 295 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 884.00 | | 1 330 884.00 | 1 330 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 282.00 | 28 531.00 | 1 499 750.00 | 1 528 282.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 50 073.00 | 50 073.00 | | 50 073.00 |
DH Report à nouveau | 203 997.00 | 200 244.00 | | 203 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 195.00 | 63 753.00 | | 77 195.00 |
DL TOTAL (I) | 347 766.00 | 330 571.00 | | 347 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 010 821.00 | 195 329.00 | | 1 010 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 810.00 | 18 126.00 | | 20 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 238.00 | 78 086.00 | | 120 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 983.00 | 291 655.00 | | 1 151 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 750.00 | 622 226.00 | | 1 499 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 304.00 | | 25 094.00 | 172 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 319.00 | | 25 009.00 | 29 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 984.00 | | 85.00 | 18 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 733.00 | 1 798.00 | | 26 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 733.00 | 1 798.00 | | 26 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 606.00 | 61 606.00 | | 61 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 752.00 | 46 752.00 | | 46 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VW T.V.A. | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 162.00 | 141 162.00 | | 141 162.00 |