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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 877.00 | 31 845.00 | 42 031.00 | 73 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 684.00 | 31 845.00 | 182 838.00 | 214 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 211.00 | | 22 211.00 | 22 211.00 |
BZ Autres créances | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
CF Disponibilités | 1 269 766.00 | | 1 269 766.00 | 1 269 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 384.00 | | 1 313 384.00 | 1 313 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 069.00 | 31 845.00 | 1 496 223.00 | 1 528 069.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 50 073.00 | 50 073.00 | | 50 073.00 |
DH Report à nouveau | 201 192.00 | 203 997.00 | | 201 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 494.00 | 77 195.00 | | 125 494.00 |
DL TOTAL (I) | 393 260.00 | 347 766.00 | | 393 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 883 161.00 | 1 010 821.00 | | 883 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 294.00 | 20 810.00 | | 47 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 393.00 | 120 238.00 | | 172 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 962.00 | 1 151 983.00 | | 1 102 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 223.00 | 1 499 750.00 | | 1 496 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113.00 | | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 398.00 | | 19 835.00 | 197 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 16 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 214 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 329.00 | | 19 548.00 | 54 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 069.00 | | 287.00 | 19 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 531.00 | 3 313.00 | | 28 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 531.00 | 3 313.00 | | 28 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 294.00 | 47 294.00 | | 47 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 106.00 | 97 106.00 | | 97 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 025.00 | 53 025.00 | | 53 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
UX Autres créances clients | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
VB T. V. A. | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 000.00 | 36 122.00 | 13 878.00 | 50 000.00 |
VW T.V.A. | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 800.00 | 219 800.00 | | 219 800.00 |