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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AH Fonds commercial | 852 500.00 | | 852 500.00 | 852 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 730.00 | 110 150.00 | 4 580.00 | 114 730.00 |
BF Prêts | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 479.00 | 110 765.00 | 858 713.00 | 969 479.00 |
BT Marchandises | 39 595.00 | | 39 595.00 | 39 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 483.00 | | 27 483.00 | 27 483.00 |
BZ Autres créances | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
CF Disponibilités | 36 428.00 | | 36 428.00 | 36 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 441.00 | | 114 441.00 | 114 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 920.00 | 110 765.00 | 973 155.00 | 1 083 920.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 733 640.00 | | | 733 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
DL TOTAL (I) | 776 201.00 | | | 776 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 913.00 | | | 80 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 802.00 | | | 77 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 724.00 | | | 37 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 954.00 | | | 196 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 155.00 | | | 973 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 286.00 | | | 146 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 371.00 | | | 969 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -109.00 | 1 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -109.00 | 969 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 115.00 | | | 853 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 730.00 | | | 114 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 648.00 | 5 118.00 | | 105 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 033.00 | 5 118.00 | | 105 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 802.00 | 77 802.00 | | 77 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 724.00 | 37 724.00 | | 37 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 913.00 | 30 245.00 | 50 668.00 | 80 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 419.00 | 38 419.00 | | 38 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 082.00 | 38 419.00 | 664.00 | 39 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 954.00 | 146 286.00 | 50 668.00 | 196 954.00 |