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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AH Fonds commercial | 852 500.00 | | 852 500.00 | 852 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 64.00 | 536.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 875.00 | 82 418.00 | 19 457.00 | 101 875.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 320.00 | 83 097.00 | 874 223.00 | 957 320.00 |
BT Marchandises | 40 327.00 | | 40 327.00 | 40 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 625.00 | | 27 625.00 | 27 625.00 |
BZ Autres créances | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
CF Disponibilités | 50 537.00 | | 50 537.00 | 50 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 748.00 | | 136 748.00 | 136 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 068.00 | 83 097.00 | 1 010 971.00 | 1 094 068.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 754 201.00 | 733 640.00 | | 754 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 209.00 | 20 560.00 | | 41 209.00 |
DL TOTAL (I) | 817 410.00 | 776 201.00 | | 817 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 668.00 | 80 914.00 | | 50 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012.00 | 515.00 | | 1 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 982.00 | 77 802.00 | | 115 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 900.00 | 37 724.00 | | 25 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 561.00 | 196 954.00 | | 193 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 971.00 | 973 155.00 | | 1 010 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 765.00 | 2 332.00 | 30 000.00 | 110 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 150.00 | 2 332.00 | 30 000.00 | 110 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 982.00 | 115 982.00 | | 115 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 899.00 | 25 899.00 | | 25 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 668.00 | 30 320.00 | 20 348.00 | 50 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 645.00 | 45 885.00 | 760.00 | 46 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 561.00 | 173 213.00 | 20 348.00 | 193 561.00 |