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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 561 398.00 | 559 417.00 | 1 001 981.00 | 1 561 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 923.00 | 4 222.00 | 10 701.00 | 14 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 167.00 | 9 214.00 | 18 953.00 | 28 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 083.00 | 572 853.00 | 1 032 230.00 | 1 605 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 459.00 | | 316 459.00 | 316 459.00 |
BZ Autres créances | 102 513.00 | | 102 513.00 | 102 513.00 |
CF Disponibilités | 509 670.00 | | 509 670.00 | 509 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 842.00 | | 930 842.00 | 930 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 925.00 | 572 853.00 | 1 963 072.00 | 2 535 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 390.00 | 81 390.00 | | 81 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 685 438.00 | 1 685 438.00 | | 1 685 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -59 970.00 | -79 922.00 | | -59 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 804.00 | 19 952.00 | | -310 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 753.00 | 1 710 558.00 | | 1 399 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 810.00 | 18 309.00 | | 167 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 787.00 | 53 751.00 | | 36 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 054.00 | 236 535.00 | | 176 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 665.00 | 168 175.00 | | 169 665.00 |
EA Autres dettes | 13 003.00 | 9 535.00 | | 13 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 319.00 | 486 303.00 | | 563 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 072.00 | 2 196 861.00 | | 1 963 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 051.00 | | 1 044 542.00 | 988 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 424 709.00 | 2 800.00 | 1 605 083.00 | 424 709.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 709.00 | | 1 561 398.00 | 424 709.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 43 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958 545.00 | | 1 027 562.00 | 958 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 910.00 | | 16 980.00 | 28 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 836.00 | 127 817.00 | 2 800.00 | 447 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439 316.00 | 120 101.00 | | 439 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 520.00 | 7 716.00 | 2 800.00 | 8 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 435.00 | | 27 435.00 | 27 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 054.00 | 176 054.00 | | 176 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 439.00 | 52 439.00 | | 52 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
UX Autres créances clients | 316 459.00 | 316 459.00 | | 316 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 24 283.00 | 24 283.00 | | 24 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 810.00 | 10 810.00 | 157 000.00 | 167 810.00 |
VI Groupe et associés | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 671.00 | 72 671.00 | | 72 671.00 |
VP Divers | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 767.00 | 421 172.00 | 595.00 | 421 767.00 |
VW T.V.A. | 74 423.00 | 74 423.00 | | 74 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 318.00 | 378 883.00 | 184 435.00 | 563 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 494.00 | 2 921.00 | | 8 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 867.00 | 46 231.00 | | 34 867.00 |
ST Autres comptes | 454 967.00 | 60 527.00 | | 454 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 881.00 | 30 922.00 | | 67 881.00 |
YT Sous‐traitance | 280 798.00 | 240 858.00 | | 280 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 1 707.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 751.00 | 4 628.00 | | 8 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 321.00 | 119 120.00 | | 180 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 754.00 | 106 686.00 | | 125 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 838 513.00 | 378 538.00 | | 838 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |