| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050 058.00 | 845 826.00 | 1 204 231.00 | 2 050 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 923.00 | 6 722.00 | 8 201.00 | 14 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 928.00 | 17 425.00 | 14 504.00 | 31 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 504.00 | 869 973.00 | 1 227 531.00 | 2 097 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 005.00 | | 524 005.00 | 524 005.00 |
BZ Autres créances | 148 455.00 | | 148 455.00 | 148 455.00 |
CF Disponibilités | 168 537.00 | | 168 537.00 | 168 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 622.00 | | 855 622.00 | 855 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 127.00 | 869 973.00 | 2 083 154.00 | 2 953 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 390.00 | 81 390.00 | | 81 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 685 438.00 | 1 685 438.00 | | 1 685 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -370 775.00 | -59 970.00 | | -370 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415 781.00 | -310 804.00 | | -415 781.00 |
DL TOTAL (I) | 983 972.00 | 1 399 753.00 | | 983 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 230.00 | 167 810.00 | | 494 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 920.00 | 36 787.00 | | 217 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 619.00 | 176 054.00 | | 202 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 138.00 | 169 665.00 | | 178 138.00 |
EA Autres dettes | 6 275.00 | 13 003.00 | | 6 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 181.00 | 563 319.00 | | 1 099 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 154.00 | 1 963 072.00 | | 2 083 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 620.00 | 378 883.00 | | 506 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 083.00 | | 492 421.00 | 1 605 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 097 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 561 398.00 | | 488 660.00 | 1 561 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 091.00 | | 3 761.00 | 43 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 853.00 | 297 120.00 | | 572 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559 417.00 | 286 409.00 | | 559 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 436.00 | 10 711.00 | | 13 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 435.00 | 27 435.00 | 182 000.00 | 209 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 619.00 | 202 619.00 | | 202 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 769.00 | 23 769.00 | | 23 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 966.00 | 49 966.00 | | 49 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
UX Autres créances clients | 524 005.00 | 524 005.00 | | 524 005.00 |
VB T. V. A. | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494 231.00 | 83 669.00 | 410 562.00 | 494 231.00 |
VI Groupe et associés | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 257.00 | 96 257.00 | | 96 257.00 |
VP Divers | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 681.00 | 687 086.00 | 595.00 | 687 681.00 |
VW T.V.A. | 96 196.00 | 96 196.00 | | 96 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 182.00 | 506 620.00 | 592 562.00 | 1 099 182.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 117.00 | 8 494.00 | | 9 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146 296.00 | 34 867.00 | | 146 296.00 |
ST Autres comptes | 306 325.00 | 454 967.00 | | 306 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 213.00 | 67 881.00 | | 39 213.00 |
YT Sous‐traitance | 78 481.00 | 280 798.00 | | 78 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 022.00 | 257.00 | | 4 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 139.00 | 8 751.00 | | 13 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 419.00 | 180 321.00 | | 147 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 027.00 | 125 754.00 | | 89 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 570 315.00 | 838 513.00 | | 570 315.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |