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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 355 825.00 | | 355 825.00 | 355 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 109 333.00 | | 109 333.00 | 109 333.00 |
CF Disponibilités | 57 421.00 | | 57 421.00 | 57 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 755.00 | | 172 755.00 | 172 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 580.00 | | 528 580.00 | 528 580.00 |
CU Autres participations | 355 825.00 | | 355 825.00 | 355 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 220 940.00 | | | 220 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 252.00 | | | 103 252.00 |
DL TOTAL (I) | 368 192.00 | | | 368 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 263.00 | | | 120 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 387.00 | | | 160 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 580.00 | | | 528 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 387.00 | | | 160 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 898.00 | | | 106 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 252.00 | | | 103 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VB T. V. A. | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VC Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 150 263.00 | 150 263.00 | | 150 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 387.00 | 160 387.00 | | 160 387.00 |