| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 355 825.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 389.00 | |
CF Disponibilités | | | 61 386.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 68 776.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 424 601.00 | |
CU Autres participations | | | 355 825.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 324 192.00 | 220 940.00 | | 324 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 558.00 | 103 252.00 | | -1 558.00 |
DL TOTAL (I) | 366 634.00 | 368 192.00 | | 366 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 263.00 | 120 263.00 | | 50 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 703.00 | 8 124.00 | | 6 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 966.00 | 160 387.00 | | 57 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 601.00 | 528 580.00 | | 424 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 263.00 | | | 50 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 892.00 | |
GE Autres charges | | | 3 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 021.00 | 106 898.00 | | 5 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 579.00 | 3 646.00 | | 6 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 558.00 | 103 252.00 | | -1 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VC Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 50 263.00 | 50 263.00 | | 50 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 966.00 | 57 966.00 | | 57 966.00 |