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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AP Constructions | 79 214.00 | 65 563.00 | 13 651.00 | 79 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 358.00 | 87 154.00 | 14 204.00 | 101 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 239.00 | 60 721.00 | 11 518.00 | 72 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 320.00 | 213 438.00 | 447 883.00 | 661 320.00 |
BT Marchandises | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 49 604.00 | | 49 604.00 | 49 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CF Disponibilités | 445 801.00 | | 445 801.00 | 445 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 981.00 | | 514 981.00 | 514 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 302.00 | 213 438.00 | 962 864.00 | 1 176 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 702 573.00 | 647 861.00 | | 702 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 281.00 | 54 712.00 | | 123 281.00 |
DL TOTAL (I) | 834 654.00 | 711 373.00 | | 834 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 260.00 | 17 755.00 | | 50 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 366.00 | 44 570.00 | | 54 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 585.00 | 7 909.00 | | 23 585.00 |
EA Autres dettes | | 6 067.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 210.00 | 76 344.00 | | 128 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 864.00 | 787 717.00 | | 962 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 210.00 | 76 344.00 | | 128 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 272.00 | | 19 048.00 | 642 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 863.00 | | 19 048.00 | 255 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 549.00 | 19 888.00 | | 193 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 549.00 | 19 888.00 | | 193 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 366.00 | 54 366.00 | | 54 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VB T. V. A. | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VI Groupe et associés | 50 260.00 | 50 260.00 | | 50 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 204.00 | 33 204.00 | | 33 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 976.00 | 56 567.00 | 16 409.00 | 72 976.00 |
VW T.V.A. | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 210.00 | 128 210.00 | | 128 210.00 |