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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 453.00 | 52 442.00 | 39 011.00 | 91 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 452.00 | 35 181.00 | 41 271.00 | 76 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 342.00 | 92 502.00 | 106 840.00 | 199 342.00 |
BT Marchandises | 82 168.00 | | 82 168.00 | 82 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BZ Autres créances | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 233 866.00 | | 233 866.00 | 233 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 766.00 | | 326 766.00 | 326 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 109.00 | 92 502.00 | 433 607.00 | 526 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 135 348.00 | 114 758.00 | | 135 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 513.00 | 20 589.00 | | 34 513.00 |
DL TOTAL (I) | 178 662.00 | 144 148.00 | | 178 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 013.00 | 2 103.00 | | 46 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 919.00 | 29 890.00 | | 37 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 614.00 | 60 090.00 | | 94 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 396.00 | 34 896.00 | | 76 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 945.00 | 126 980.00 | | 254 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 607.00 | 271 129.00 | | 433 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 809.00 | 1.00 | | 219 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 919.00 | | | 37 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 933.00 | | 93 409.00 | 115 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 21 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 199 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 497.00 | | 63 409.00 | 104 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058.00 | | 30 000.00 | 1 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 460.00 | 22 041.00 | | 70 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 582.00 | 22 041.00 | | 65 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 614.00 | 94 614.00 | | 94 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 241.00 | 61 241.00 | | 61 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UX Autres créances clients | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VB T. V. A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 013.00 | 10 877.00 | 35 135.00 | 46 013.00 |
VI Groupe et associés | 37 919.00 | 37 919.00 | | 37 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 779.00 | 31 779.00 | | 31 779.00 |
VW T.V.A. | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 945.00 | 219 809.00 | 35 135.00 | 254 945.00 |