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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 313.00 | 4 987.00 | 325.00 | 5 313.00 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 469.00 | 63 743.00 | 32 726.00 | 96 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 601.00 | 46 617.00 | 74 984.00 | 121 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 942.00 | 115 348.00 | 141 594.00 | 256 942.00 |
BT Marchandises | 103 103.00 | | 103 103.00 | 103 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BZ Autres créances | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
CF Disponibilités | 295 093.00 | | 295 093.00 | 295 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 072.00 | | 408 072.00 | 408 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 015.00 | 115 348.00 | 549 667.00 | 665 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 169 862.00 | 135 348.00 | | 169 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 230.00 | 34 513.00 | | 24 230.00 |
DL TOTAL (I) | 202 893.00 | 178 662.00 | | 202 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 385.00 | 46 013.00 | | 77 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 411.00 | 37 919.00 | | 46 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 337.00 | 94 614.00 | | 100 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 639.00 | 76 396.00 | | 122 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 774.00 | 254 945.00 | | 346 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 667.00 | 433 607.00 | | 549 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 432.00 | 219 809.00 | | 289 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 342.00 | | 60 000.00 | 199 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 401.00 | 256 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 401.00 | 218 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 378.00 | | 435.00 | 10 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 906.00 | | 52 565.00 | 167 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 058.00 | | 7 000.00 | 21 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 502.00 | 25 247.00 | 2 401.00 | 92 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 878.00 | 109.00 | | 4 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 624.00 | 25 138.00 | 2 401.00 | 87 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 337.00 | 100 337.00 | | 100 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 727.00 | 103 727.00 | | 103 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
UX Autres créances clients | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VB T. V. A. | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 385.00 | 20 043.00 | 57 342.00 | 77 385.00 |
VI Groupe et associés | 46 411.00 | 46 411.00 | | 46 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 924.00 | 9 876.00 | 28 048.00 | 37 924.00 |
VW T.V.A. | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 774.00 | 289 432.00 | 57 342.00 | 346 774.00 |