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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 856.00 | 7 606.00 | 249.00 | 7 856.00 |
AN Terrains | 95 301.00 | 30 202.00 | 65 099.00 | 95 301.00 |
AP Constructions | 449 735.00 | 370 331.00 | 79 404.00 | 449 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 838.00 | 13 338.00 | 500.00 | 13 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 246.00 | 534 601.00 | 61 644.00 | 596 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 858.00 | 956 080.00 | 207 777.00 | 1 163 858.00 |
BT Marchandises | 398 655.00 | 21 076.00 | 377 579.00 | 398 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 067.00 | | 68 067.00 | 68 067.00 |
BZ Autres créances | 32 845.00 | | 32 845.00 | 32 845.00 |
CF Disponibilités | 591 786.00 | | 591 786.00 | 591 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 655.00 | | 21 655.00 | 21 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 049.00 | 21 076.00 | 1 091 973.00 | 1 113 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 908.00 | 977 156.00 | 1 299 751.00 | 2 276 908.00 |
CU Autres participations | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 290 533.00 | | | 290 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 398.00 | | | 180 398.00 |
DL TOTAL (I) | 650 932.00 | | | 650 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 557.00 | | | 177 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 669.00 | | | 141 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 062.00 | | | 126 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 556.00 | | | 202 556.00 |
EA Autres dettes | 972.00 | | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 818.00 | | | 648 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 751.00 | | | 1 299 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 192.00 | | | 370 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 011.00 | | 11 659.00 | 1 157 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 811.00 | 1 163 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 811.00 | 1 155 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 275.00 | | 11 659.00 | 1 148 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 482.00 | 62 079.00 | 3 479.00 | 897 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 357.00 | 249.00 | | 7 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 124.00 | 61 829.00 | 3 479.00 | 890 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 062.00 | 126 062.00 | | 126 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 557.00 | 202 557.00 | | 202 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UX Autres créances clients | 68 067.00 | 68 067.00 | | 68 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 558.00 | 40 601.00 | 134 436.00 | 177 558.00 |
VP Divers | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 569.00 | 122 569.00 | | 122 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 150.00 | 370 192.00 | 134 436.00 | 507 150.00 |