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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
AN Terrains | 95 302.00 | 33 388.00 | 61 914.00 | 95 302.00 |
AP Constructions | 449 736.00 | 384 505.00 | 65 230.00 | 449 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 077.00 | 12 582.00 | 1 495.00 | 14 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 034.00 | 522 774.00 | 134 260.00 | 657 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 884.00 | 961 105.00 | 263 779.00 | 1 224 884.00 |
BT Marchandises | 390 670.00 | 15 720.00 | 374 949.00 | 390 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 459.00 | | 75 459.00 | 75 459.00 |
BZ Autres créances | 26 921.00 | | 26 921.00 | 26 921.00 |
CF Disponibilités | 558 689.00 | | 558 689.00 | 558 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 915.00 | 15 720.00 | 1 053 194.00 | 1 068 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 800.00 | 976 825.00 | 1 316 974.00 | 2 293 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
DG Autres réserves | 420 932.00 | 290 533.00 | | 420 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 730.00 | 180 396.00 | | 37 730.00 |
DL TOTAL (I) | 638 662.00 | 650 932.00 | | 638 662.00 |
DP Provisions pour risques | 59 248.00 | | | 59 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 248.00 | | | 59 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 300.00 | 177 558.00 | | 209 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 256.00 | 141 669.00 | | 143 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 884.00 | 126 062.00 | | 134 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 624.00 | 202 557.00 | | 131 624.00 |
EA Autres dettes | | 973.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 619 064.00 | 648 819.00 | | 619 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 974.00 | 1 299 751.00 | | 1 316 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 858.00 | | 98 871.00 | 1 163 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 845.00 | 1 224 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 845.00 | 1 216 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 122.00 | | 98 871.00 | 1 155 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 081.00 | 41 395.00 | 36 371.00 | 956 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 607.00 | 249.00 | | 7 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 474.00 | 41 146.00 | 36 371.00 | 948 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 884.00 | 134 884.00 | | 134 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 624.00 | 131 624.00 | | 131 624.00 |
UX Autres créances clients | 75 459.00 | 75 459.00 | | 75 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 300.00 | 54 493.00 | 154 807.00 | 209 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 287.00 | | | 41 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 794.00 | 118 794.00 | | 118 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 808.00 | 321 001.00 | 154 807.00 | 475 808.00 |