| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 49.00 | 4 951.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 865.00 | 5 246.00 | 13 619.00 | 18 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 865.00 | 5 295.00 | 134 570.00 | 139 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 569.00 | 36 771.00 | 210 790.00 | 247 569.00 |
BZ Autres créances | 50 271.00 | | 50 271.00 | 50 271.00 |
CF Disponibilités | 618 685.00 | | 618 685.00 | 618 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 089.00 | 36 771.00 | 887 318.00 | 924 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 954.00 | 42 066.00 | 1 021 888.00 | 1 063 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 360.00 | | | 46 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 146 503.00 | | | 146 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 659.00 | | | 24 659.00 |
DL TOTAL (I) | 223 622.00 | | | 223 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 300.00 | | | 110 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 337.00 | | | 40 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 375.00 | | | 58 375.00 |
EA Autres dettes | 59 254.00 | | | 59 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 266.00 | | | 798 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 888.00 | | | 1 021 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 266.00 | | | 798 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 811 772.00 | 11 400.00 | 1 823 172.00 | 1 811 772.00 |
FG Production vendue services | 63 539.00 | | 63 539.00 | 63 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 311.00 | 11 400.00 | 1 886 711.00 | 1 875 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 372 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 771.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 294.00 | | | 1 955 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 635.00 | | | 1 930 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 659.00 | | | 24 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 976.00 | | 122 889.00 | 16 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 976.00 | | 6 889.00 | 16 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 805.00 | 3 490.00 | | 1 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 805.00 | 3 490.00 | | 1 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 026.00 | 36 771.00 | 63 026.00 | 63 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 026.00 | 36 771.00 | 63 026.00 | 63 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 026.00 | 36 771.00 | 63 026.00 | 63 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 771.00 | 63 026.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 337.00 | 40 337.00 | | 40 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 254.00 | 59 254.00 | | 59 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 203 444.00 | 203 444.00 | | 203 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 125.00 | 44 125.00 | | 44 125.00 |
VB T. V. A. | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
VI Groupe et associés | 110 300.00 | 110 300.00 | | 110 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 006.00 | 30 006.00 | | 30 006.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 404.00 | 305 404.00 | 26 000.00 | 331 404.00 |
VW T.V.A. | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 266.00 | 798 266.00 | | 798 266.00 |