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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 000.00 | 882.00 | 4 118.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 267.00 | 12 772.00 | 28 495.00 | 41 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 567.00 | 13 653.00 | 38 913.00 | 52 567.00 |
BT Marchandises | 20 458.00 | | 20 458.00 | 20 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 941.00 | 14 861.00 | 228 080.00 | 242 941.00 |
BZ Autres créances | 57 617.00 | | 57 617.00 | 57 617.00 |
CF Disponibilités | 772 308.00 | | 772 308.00 | 772 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 737.00 | 14 861.00 | 1 081 876.00 | 1 096 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 304.00 | 28 515.00 | 1 120 789.00 | 1 149 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 360.00 | | | 46 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 171 162.00 | | | 171 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 095.00 | | | 22 095.00 |
DL TOTAL (I) | 245 717.00 | | | 245 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 663.00 | | | 110 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 879.00 | | | 91 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 089.00 | | | 44 089.00 |
EA Autres dettes | 98 440.00 | | | 98 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 072.00 | | | 875 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 789.00 | | | 1 120 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 072.00 | | | 873 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 865.00 | | 52 702.00 | 139 865.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 000.00 | 52 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 865.00 | | 22 402.00 | 23 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | 30 300.00 | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 295.00 | 8 359.00 | | 5 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 295.00 | 8 359.00 | | 5 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 771.00 | 14 861.00 | 36 771.00 | 36 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 771.00 | 14 861.00 | 36 771.00 | 36 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 771.00 | 14 861.00 | 36 771.00 | 36 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 861.00 | 36 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 879.00 | 91 879.00 | | 91 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 440.00 | 98 440.00 | | 98 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 225 108.00 | 225 108.00 | | 225 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 834.00 | 17 835.00 | | 17 834.00 |
VB T. V. A. | 21 224.00 | 21 224.00 | | 21 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
VI Groupe et associés | 110 663.00 | 110 663.00 | | 110 663.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 810.00 | 302 510.00 | 6 300.00 | 308 810.00 |
VW T.V.A. | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 072.00 | 875 072.00 | | 875 072.00 |