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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 600.00 | | 135 600.00 | 135 600.00 |
AP Constructions | 152 345.00 | 26 103.00 | 126 242.00 | 152 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 456.00 | 32 144.00 | 40 312.00 | 72 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 677.00 | 53 417.00 | 21 260.00 | 74 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 106.00 | 241 664.00 | 458 442.00 | 700 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 079.00 | 20 820.00 | 750 259.00 | 771 079.00 |
BZ Autres créances | 90 595.00 | | 90 595.00 | 90 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 1 044 440.00 | | 1 044 440.00 | 1 044 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 996.00 | 20 820.00 | 1 972 176.00 | 1 992 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 101.00 | 262 484.00 | 2 430 618.00 | 2 693 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
CU Autres participations | 250 015.00 | 130 000.00 | 120 015.00 | 250 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 006 748.00 | 902 971.00 | | 1 006 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 798.00 | 103 777.00 | | 175 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 045.00 | 1 287 247.00 | | 1 463 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 772.00 | 21 945.00 | | 18 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 899.00 | 142 356.00 | | 211 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 013.00 | 378 378.00 | | 480 013.00 |
EA Autres dettes | 6 889.00 | 4 839.00 | | 6 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 572.00 | 547 518.00 | | 967 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 618.00 | 1 834 765.00 | | 2 430 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 547 518.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 18 772.00 | | | 18 772.00 |