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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 600.00 | | 135 600.00 | 135 600.00 |
AP Constructions | 152 345.00 | 41 342.00 | 111 003.00 | 152 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 459.00 | 42 183.00 | 31 276.00 | 73 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 867.00 | 57 035.00 | 34 832.00 | 91 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 299.00 | 270 560.00 | 447 738.00 | 718 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 348.00 | -5 980.00 | 900 328.00 | 894 348.00 |
BZ Autres créances | 50 641.00 | | 50 641.00 | 50 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 898 844.00 | | 898 844.00 | 898 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 435.00 | -5 980.00 | 1 937 415.00 | 1 931 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 734.00 | 264 580.00 | 2 385 154.00 | 2 649 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
CU Autres participations | 250 015.00 | 130 000.00 | 120 015.00 | 250 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 039 546.00 | 1 006 748.00 | | 1 039 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 191.00 | 175 798.00 | | 232 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 237.00 | 1 463 045.00 | | 1 552 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 748.00 | 18 772.00 | | 38 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 185.00 | 211 899.00 | | 245 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 954.00 | 480 013.00 | | 537 954.00 |
EA Autres dettes | 11 029.00 | 6 889.00 | | 11 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 917.00 | 967 572.00 | | 832 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 154.00 | 2 430 618.00 | | 2 385 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 917.00 | 967 572.00 | | 832 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 748.00 | | | 38 748.00 |