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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 399.00 | 604.00 | 7 795.00 | 8 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 440.00 | | 739 440.00 | 739 440.00 |
BZ Autres créances | 560 226.00 | | 560 226.00 | 560 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CF Disponibilités | 121 928.00 | | 121 928.00 | 121 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 800.00 | | 1 421 800.00 | 1 421 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 800.00 | 4 000.00 | 1 421 800.00 | 1 425 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 126 419.00 | 38 838.00 | | 126 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 672.00 | 87 580.00 | | 99 672.00 |
DL TOTAL (I) | 234 891.00 | 135 219.00 | | 234 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 223.00 | 17 769.00 | | 17 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 219.00 | 151 973.00 | | 924 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 503.00 | 57 303.00 | | 150 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 516.00 | | |
EA Autres dettes | 94 869.00 | | | 94 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 910.00 | 227 561.00 | | 1 186 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 800.00 | 362 780.00 | | 1 421 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 135 073.00 | 1 967 239.00 | 3 102 312.00 | 1 135 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 073.00 | 1 967 239.00 | 3 102 312.00 | 1 135 073.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 102 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 545 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 969 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 327.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -327.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 878.00 | 27 303.00 | | 31 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 102 321.00 | 940 369.00 | | 3 102 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 002 649.00 | 852 788.00 | | 3 002 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 672.00 | 87 580.00 | | 99 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000.00 | | 8 399.00 | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | 8 399.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 839.00 | 161.00 | | 3 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 839.00 | 161.00 | | 3 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 219.00 | 924 219.00 | | 924 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 503.00 | 150 503.00 | | 150 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 869.00 | 94 869.00 | | 94 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299 666.00 | 1 299 666.00 | | 1 299 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 666.00 | 1 299 666.00 | | 1 299 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 910.00 | 1 186 910.00 | | 1 186 910.00 |