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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 399.00 | 2 470.00 | 5 929.00 | 8 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 399.00 | 6 470.00 | 5 929.00 | 12 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 031.00 | | 369 031.00 | 369 031.00 |
BZ Autres créances | 74 472.00 | | 74 472.00 | 74 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CF Disponibilités | 113 964.00 | | 113 964.00 | 113 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 483.00 | | 581 483.00 | 581 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 883.00 | 6 470.00 | 587 412.00 | 593 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 159 872.00 | 226 091.00 | | 159 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 930.00 | -66 218.00 | | 23 930.00 |
DL TOTAL (I) | 192 602.00 | 168 672.00 | | 192 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 917.00 | 1 011 368.00 | | 48 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 760.00 | 34 216.00 | | 28 760.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | 218 955.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 811.00 | 1 501 673.00 | | 394 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 412.00 | 1 670 345.00 | | 587 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 017.00 | 521 581.00 | 604 598.00 | 83 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 017.00 | 521 581.00 | 604 598.00 | 83 017.00 |
FQ Autres produits | | | 1 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 866.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 355.00 | |
GN Différences positives de change | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 223.00 | -25 751.00 | | 4 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 468.00 | 1 022 321.00 | | 606 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 538.00 | 1 088 539.00 | | 582 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 930.00 | -66 218.00 | | 23 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 604.00 | 1 866.00 | | 4 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 604.00 | 1 866.00 | | 4 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 917.00 | 48 917.00 | | 48 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 760.00 | 28 760.00 | | 28 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 000.00 | 4 826.00 | 230 174.00 | 235 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443 502.00 | 443 502.00 | | 443 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 502.00 | 443 502.00 | | 443 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 811.00 | 164 637.00 | 230 174.00 | 394 811.00 |