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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 491.00 | | 63 491.00 | 63 491.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 658.00 | 14 428.00 | 4 230.00 | 18 658.00 |
040 Immobilisations financières | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 478.00 | 19 435.00 | 70 042.00 | 89 478.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
072 Créances – Autres | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
084 Disponibilités | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 769.00 | | 45 769.00 | 45 769.00 |
110 Total général Actif | 135 247.00 | 19 435.00 | 115 811.00 | 135 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 499.00 | 68 241.00 | | 52 499.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
230 Autres produits | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 272.00 | 68 241.00 | | 65 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 392.00 | 16 766.00 | | 11 392.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -538.00 | -2 782.00 | | -538.00 |
242 Autres charges externes. | 13 374.00 | 13 846.00 | | 13 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 704.00 | | | 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 016.00 | 725.00 | | 1 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 881.00 | 21 746.00 | | 17 881.00 |
252 Charges sociales | 2 182.00 | 3 205.00 | | 2 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 845.00 | 3 215.00 | | 1 845.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 151.00 | 56 722.00 | | 47 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 122.00 | 11 519.00 | | 18 122.00 |
294 Charges financières | 435.00 | 602.00 | | 435.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 653.00 | 1 638.00 | | 2 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 034.00 | 9 279.00 | | 15 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 439.00 | | | 89 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39.00 | | | 39.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 787.00 | | | 4 787.00 |