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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 491.00 | | 63 491.00 | 63 491.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 486.00 | 15 948.00 | 7 538.00 | 23 486.00 |
040 Immobilisations financières | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 743.00 | 20 956.00 | 73 788.00 | 94 743.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 407.00 | | 23 407.00 | 23 407.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
072 Créances – Autres | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
084 Disponibilités | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 636.00 | | 41 636.00 | 41 636.00 |
110 Total général Actif | 136 380.00 | 20 956.00 | 115 424.00 | 136 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 671.00 | 52 499.00 | | 64 671.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 015.00 | | |
230 Autres produits | 1 124.00 | 3 759.00 | | 1 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 796.00 | 65 272.00 | | 65 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 598.00 | 11 392.00 | | 19 598.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 537.00 | -538.00 | | -5 537.00 |
242 Autres charges externes. | 16 580.00 | 13 374.00 | | 16 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 898.00 | 1 016.00 | | 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 865.00 | 17 881.00 | | 18 865.00 |
252 Charges sociales | 1 656.00 | 2 182.00 | | 1 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 520.00 | 1 845.00 | | 1 520.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 637.00 | 47 151.00 | | 55 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 159.00 | 18 122.00 | | 10 159.00 |
280 Produits financiers | 102.00 | | | 102.00 |
294 Charges financières | 273.00 | 435.00 | | 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | 2 653.00 | | 1 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 490.00 | 15 034.00 | | 8 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 478.00 | | | 89 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 436.00 | | | 7 436.00 |