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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 634.00 | 16 332.00 | 7 302.00 | 23 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 634.00 | 16 332.00 | 187 302.00 | 203 634.00 |
060 Stock marchandises | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
072 Créances – Autres | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
084 Disponibilités | 38 483.00 | | 38 483.00 | 38 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 844.00 | | 46 844.00 | 46 844.00 |
110 Total général Actif | 250 478.00 | 16 332.00 | 234 146.00 | 250 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 227 839.00 | 245 851.00 | | 227 839.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 841.00 | 245 851.00 | | 230 841.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 287.00 | 156 341.00 | | 144 287.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 261.00 | 10.00 | | 1 261.00 |
242 Autres charges externes. | 48 243.00 | 48 032.00 | | 48 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -638.00 | | | -638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 885.00 | 791.00 | | 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 094.00 | 19 470.00 | | 17 094.00 |
252 Charges sociales | 2 109.00 | 2 295.00 | | 2 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 288.00 | 4 727.00 | | 4 288.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 196.00 | 231 665.00 | | 218 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 645.00 | 14 187.00 | | 12 645.00 |
294 Charges financières | 683.00 | 876.00 | | 683.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | 1 997.00 | | 1 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 619.00 | 11 179.00 | | 10 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 634.00 | | | 203 634.00 |