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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 634.00 | 19 059.00 | 4 575.00 | 23 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 634.00 | 19 059.00 | 184 575.00 | 203 634.00 |
060 Stock marchandises | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
072 Créances – Autres | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
084 Disponibilités | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 459.00 | | 48 459.00 | 48 459.00 |
110 Total général Actif | 252 093.00 | 19 059.00 | 233 034.00 | 252 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 144.00 | 227 839.00 | | 231 144.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 52.00 | 3.00 | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 696.00 | 230 841.00 | | 232 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 818.00 | 144 287.00 | | 150 818.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 287.00 | 1 261.00 | | 287.00 |
242 Autres charges externes. | 46 987.00 | 48 243.00 | | 46 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 807.00 | 885.00 | | 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 457.00 | 17 094.00 | | 15 457.00 |
252 Charges sociales | 1 083.00 | 2 109.00 | | 1 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 727.00 | 4 288.00 | | 2 727.00 |
262 Autres charges | 61.00 | 30.00 | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 226.00 | 218 196.00 | | 218 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 470.00 | 12 645.00 | | 14 470.00 |
294 Charges financières | 498.00 | 683.00 | | 498.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 871.00 | 1 344.00 | | 1 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 101.00 | 10 619.00 | | 12 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 634.00 | | | 203 634.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 914.00 | | | 16 914.00 |