| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 258.00 | 8 814.00 | 444.00 | 9 258.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 480.00 | 16 962.00 | 54 518.00 | 71 480.00 |
040 Immobilisations financières | 23 413.00 | | 23 413.00 | 23 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 151.00 | 25 776.00 | 238 375.00 | 264 151.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
072 Créances – Autres | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 43 104.00 | | 43 104.00 | 43 104.00 |
088 Caisse | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 463.00 | | 59 463.00 | 59 463.00 |
110 Total général Actif | 323 613.00 | 25 776.00 | 297 837.00 | 323 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 121.00 | |
172 Autres dettes | | | 101 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 837.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 378 893.00 | 357 684.00 | | 378 893.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 378 893.00 | | | 378 893.00 |
230 Autres produits | 1 428.00 | 5 600.00 | | 1 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 321.00 | 363 284.00 | | 380 321.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 261.00 | 103 789.00 | | 109 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -103.00 | -304.00 | | -103.00 |
242 Autres charges externes. | 77 706.00 | 97 587.00 | | 77 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 644.00 | 3 934.00 | | 3 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 302.00 | 101 132.00 | | 123 302.00 |
252 Charges sociales | 19 895.00 | 13 605.00 | | 19 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 468.00 | 9 114.00 | | 11 468.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 345 173.00 | 328 858.00 | | 345 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 148.00 | 34 426.00 | | 35 148.00 |
280 Produits financiers | 284.00 | | | 284.00 |
294 Charges financières | 1 853.00 | 2 227.00 | | 1 853.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 280.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 028.00 | 3 802.00 | | 4 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 481.00 | 28 117.00 | | 29 481.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 151.00 | | | 264 151.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 258.00 | | | 9 258.00 |