| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 595.00 | 38 389.00 | 59 207.00 | 97 595.00 |
040 Immobilisations financières | 23 413.00 | | 23 413.00 | 23 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 008.00 | 38 389.00 | 242 619.00 | 281 008.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
072 Créances – Autres | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
084 Disponibilités | 53 910.00 | | 53 910.00 | 53 910.00 |
088 Caisse | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 890.00 | | 90 890.00 | 90 890.00 |
110 Total général Actif | 371 898.00 | 38 389.00 | 333 510.00 | 371 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 478.00 | |
172 Autres dettes | | | 85 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 510.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 373 772.00 | 420 131.00 | | 373 772.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
230 Autres produits | 7 081.00 | 458.00 | | 7 081.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 020.00 | 420 590.00 | | 406 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 860.00 | 129 184.00 | | 122 860.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -866.00 | -3 433.00 | | -866.00 |
242 Autres charges externes. | 86 252.00 | 98 627.00 | | 86 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 491.00 | 2 958.00 | | 4 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 326.00 | 128 398.00 | | 101 326.00 |
252 Charges sociales | 19 080.00 | 24 341.00 | | 19 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 121.00 | 10 749.00 | | 11 121.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 7.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 293.00 | 390 831.00 | | 344 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 727.00 | 29 759.00 | | 61 727.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 1 194.00 | 1 472.00 | | 1 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | | | 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 306.00 | 4 243.00 | | 5 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 027.00 | 24 046.00 | | 55 027.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 508.00 | | | 274 508.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |